米国リート・プレミアムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,824,246 | 7,102,202 |
| 投資信託受益証券 | 354,115,296 | 268,238,370 |
| 親投資信託受益証券 | 1,675,868 | 1,675,868 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 364,615,410 | 277,016,450 |
| 資産の部合計 | 364,615,410 | 277,016,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,933,634 | 3,233,479 |
| 未払解約金 | 98 | 669,640 |
| 未払受託者報酬 | 11,017 | 7,888 |
| 未払委託者報酬 | 440,637 | 315,548 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 5,131 | 3,672 |
| 流動負債計 | 4,390,530 | 4,230,227 |
| 負債の部合計 | 4,390,530 | 4,230,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,966,817,353 | 1,616,739,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,606,592,473 | -1,343,953,737 |
| 元本等合計 | 360,224,880 | 272,786,223 |
| 純資産の部合計 | 360,224,880 | 272,786,223 |
| 負債・純資産合計 | 364,615,410 | 277,016,450 |
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