米国リート・プレミアムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月21日 至 2024年1月22日 | 自 2024年1月23日 至 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,935,302 | 20,370,854 |
| 受取利息 | 1 | 960 |
| 有価証券売買等損益 | -64,587,011 | -23,270,859 |
| 営業収益合計 | -39,651,708 | -2,899,045 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,354 | 413 |
| 受託者報酬 | 67,711 | 49,267 |
| 委託者報酬 | 2,708,379 | 1,970,687 |
| その他費用 | 31,538 | 22,928 |
| 営業費用合計 | 2,809,982 | 2,043,295 |
| 全事業営業利益 | -42,461,690 | -4,942,340 |
| 当期経常利益 | -42,461,690 | -4,942,340 |
| 四半期純利益 | -42,461,690 | -4,942,340 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -816,770 | -861,954 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,606,592,473 | -1,343,953,737 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,804,999 | 316,203,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 228,804,999 | 316,203,984 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,387,408 | 29,232,202 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,387,408 | 29,232,202 |
| 分配金 | 25,015,615 | 20,252,660 |
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