剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22期 特定期間(自 2023年1月21日至 2023年7月20日)	第23期 特定期間(自 2023年7月21日至 2024年1月22日)
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,969,227	228,804,999
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,119,848,514	5,387,408
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,119,848,514	5,387,408
分配金		24,082,105	25,015,615

2024/04/18 9:35