有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年2月28日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ–USリート・プレミアムファンド (通貨プレミアム・クラス)	8,153,695.53	8,471.20 69,071,585,573	8,496.01 69,273,878,759	99.01
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	162,257,843	1.0180 165,178,484	1.0180 165,178,484	0.24

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年2月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.24
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。