有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2022年8月31日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-USリート・プレミアムファンド(通貨プレミアム・クラス)	2,716,294.41	1,928.49 5,238,369,806	1,840.86 5,000,317,727	97.42
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	28,961,659	1.0142 29,372,914	1.0142 29,372,914	0.57

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
b.投資有価証券の種類別比率

(2022年8月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	97.42
親投資信託受益証券	0.57
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。