新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月25日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年8月17日-平成25年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 68,788,469 |
| 親投資信託受益証券 | 8,950,665,732 |
| 未収入金 | 1,370,608 |
| 未収利息 | 101 |
| 流動資産合計 | 9,020,824,910 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 9,020,824,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 52,642,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,670 |
| 未払委託者報酬 | 15,908,309 |
| その他未払費用 | 159,037 |
| 流動負債合計 | 69,982,541 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 69,982,541 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,605,619,295 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,345,223,074 |
| （分配準備積立金） | 352,503,036 |
| 元本等合計 | 8,950,842,369 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,950,842,369 |
| 負債純資産合計 | 9,020,824,910 |
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