新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の財務状況
財務状況
2025年9月25日 9:10
(個別) 資産 72.33%減 557万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/06 | 9,020,824,910 | 8,950,842,369 |
| 2014/06 | 17,160,650,604 | 17,029,793,424 |
| 2015/06 | 49,097,744 | 48,935,332 |
| 2016/06 | 29,056,506 | 28,963,508 |
| 2017/06 | 31,511,207 | 31,430,691 |
| 2018/06 | 178,492,598 | 177,956,798 |
| 2019/06 | 170,124,941 | 169,640,226 |
| 2020/06 | 161,255,193 | 160,767,941 |
| 2021/06 | 143,726,885 | 143,298,047 |
| 2022/06 | 98,099,632 | 97,744,364 |
| 2023/06 | 24,764,477 | 24,137,631 |
| 2024/06 | 20,163,251 | 20,105,598 |
| 2025/06 | 5,579,434 | 5,555,825 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年6月（個）
- 90億2082万
- 2014年6月（個） +90.23%
- 171億6065万
- 2015年6月（個） -99.71%
- 4909万
- 2016年6月（個） -40.82%
- 2905万
- 2017年6月（個） +8.45%
- 3151万
- 2018年6月（個） +466.44%
- 1億7849万
- 2019年6月（個） -4.69%
- 1億7012万
- 2020年6月（個） -5.21%
- 1億6125万
- 2021年6月（個） -10.87%
- 1億4372万
- 2022年6月（個） -31.75%
- 9809万
- 2023年6月（個） -74.76%
- 2476万
- 2024年6月（個） -18.58%
- 2016万
- 2025年6月（個） -72.33%
- 557万
純資産
- 2013年6月（個）
- 89億5084万
- 2014年6月（個） +90.26%
- 170億2979万
- 2015年6月（個） -99.71%
- 4893万
- 2016年6月（個） -40.81%
- 2896万
- 2017年6月（個） +8.52%
- 3143万
- 2018年6月（個） +466.19%
- 1億7795万
- 2019年6月（個） -4.67%
- 1億6964万
- 2020年6月（個） -5.23%
- 1億6076万
- 2021年6月（個） -10.87%
- 1億4329万
- 2022年6月（個） -31.79%
- 9774万
- 2023年6月（個） -75.31%
- 2413万
- 2024年6月（個） -16.7%
- 2010万
- 2025年6月（個） -72.37%
- 555万
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