新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 559,361 | 495,229 |
| 親投資信託受益証券 | 160,687,187 | 143,226,582 |
| 未収入金 | 8,645 | 5,074 |
| 流動資産計 | 161,255,193 | 143,726,885 |
| 資産の部合計 | 161,255,193 | 143,726,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 35,770 | 31,483 |
| 未払委託者報酬 | 447,072 | 393,483 |
| その他未払費用 | 4,410 | 3,872 |
| 流動負債計 | 487,252 | 428,838 |
| 負債の部合計 | 487,252 | 428,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,110,161 | 111,123,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,657,780 | 32,174,466 |
| （分配準備積立金） | 21,149,054 | 22,221,724 |
| 元本等合計 | 160,767,941 | 143,298,047 |
| 純資産の部合計 | 160,767,941 | 143,298,047 |
| 負債・純資産合計 | 161,255,193 | 143,726,885 |
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