新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 495,229 | 395,882 |
| 親投資信託受益証券 | 143,226,582 | 97,695,332 |
| 未収入金 | 5,074 | 8,418 |
| 流動資産計 | 143,726,885 | 98,099,632 |
| 資産の部合計 | 143,726,885 | 98,099,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,483 | 26,082 |
| 未払委託者報酬 | 393,483 | 325,986 |
| その他未払費用 | 3,872 | 3,200 |
| 流動負債計 | 428,838 | 355,268 |
| 負債の部合計 | 428,838 | 355,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,123,581 | 77,386,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,174,466 | 20,357,758 |
| （分配準備積立金） | 22,221,724 | 17,704,488 |
| 元本等合計 | 143,298,047 | 97,744,364 |
| 純資産の部合計 | 143,298,047 | 97,744,364 |
| 負債・純資産合計 | 143,726,885 | 98,099,632 |
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