新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 395,882 | 151,234 |
| 親投資信託受益証券 | 97,695,332 | 24,125,558 |
| 未収入金 | 8,418 | 487,685 |
| 流動資産計 | 98,099,632 | 24,764,477 |
| 資産の部合計 | 98,099,632 | 24,764,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 485,840 |
| 未払受託者報酬 | 26,082 | 10,355 |
| 未払委託者報酬 | 325,986 | 129,426 |
| その他未払費用 | 3,200 | 1,225 |
| 流動負債計 | 355,268 | 626,846 |
| 負債の部合計 | 355,268 | 626,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,386,606 | 16,443,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,357,758 | 7,693,742 |
| （分配準備積立金） | 17,704,488 | 4,520,778 |
| 元本等合計 | 97,744,364 | 24,137,631 |
| 純資産の部合計 | 97,744,364 | 24,137,631 |
| 負債・純資産合計 | 98,099,632 | 24,764,477 |
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