新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,234 | 65,917 |
| 親投資信託受益証券 | 24,125,558 | 20,095,568 |
| 未収入金 | 487,685 | 1,766 |
| 流動資産計 | 24,764,477 | 20,163,251 |
| 資産の部合計 | 24,764,477 | 20,163,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 485,840 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,355 | 4,246 |
| 未払委託者報酬 | 129,426 | 52,971 |
| その他未払費用 | 1,225 | 436 |
| 流動負債計 | 626,846 | 57,653 |
| 負債の部合計 | 626,846 | 57,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,443,889 | 12,177,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,693,742 | 7,927,736 |
| （分配準備積立金） | 4,520,778 | 4,523,469 |
| 元本等合計 | 24,137,631 | 20,105,598 |
| 純資産の部合計 | 24,137,631 | 20,105,598 |
| 負債・純資産合計 | 24,764,477 | 20,163,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
