新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,911 | 14,598 |
| 親投資信託受益証券 | 5,553,052 | 4,280,445 |
| 未収入金 | 471 | 224 |
| 流動資産計 | 5,579,434 | 4,295,267 |
| 資産の部合計 | 5,579,434 | 4,295,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,742 | 946 |
| 未払委託者報酬 | 21,699 | 11,698 |
| その他未払費用 | 168 | 36 |
| 流動負債計 | 23,609 | 12,680 |
| 負債の部合計 | 23,609 | 12,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,348,444 | 2,260,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,207,381 | 2,021,806 |
| （分配準備積立金） | 1,481,597 | 1,000,343 |
| 元本等合計 | 5,555,825 | 4,282,587 |
| 純資産の部合計 | 5,555,825 | 4,282,587 |
| 負債・純資産合計 | 5,579,434 | 4,295,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
