新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,917 | 41,709 |
| 親投資信託受益証券 | 20,095,568 | 8,503,073 |
| 未収入金 | 1,766 | 770 |
| 流動資産計 | 20,163,251 | 8,545,552 |
| 資産の部合計 | 20,163,251 | 8,545,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,246 | 2,813 |
| 未払委託者報酬 | 52,971 | 35,132 |
| その他未払費用 | 436 | 282 |
| 流動負債計 | 57,653 | 38,227 |
| 負債の部合計 | 57,653 | 38,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,177,862 | 5,197,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,927,736 | 3,309,650 |
| （分配準備積立金） | 4,523,469 | 1,930,689 |
| 元本等合計 | 20,105,598 | 8,507,325 |
| 純資産の部合計 | 20,105,598 | 8,507,325 |
| 負債・純資産合計 | 20,163,251 | 8,545,552 |
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