新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,234 | 67,723 |
| 親投資信託受益証券 | 24,125,558 | 19,112,164 |
| 未収入金 | 487,685 | 1,475 |
| 流動資産計 | 24,764,477 | 19,181,362 |
| 資産の部合計 | 24,764,477 | 19,181,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 485,840 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,355 | 4,389 |
| 未払委託者報酬 | 129,426 | 54,794 |
| その他未払費用 | 1,225 | 460 |
| 流動負債計 | 626,846 | 59,643 |
| 負債の部合計 | 626,846 | 59,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,443,889 | 12,648,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,693,742 | 6,473,190 |
| （分配準備積立金） | 4,520,778 | 3,183,341 |
| 元本等合計 | 24,137,631 | 19,121,719 |
| 純資産の部合計 | 24,137,631 | 19,121,719 |
| 負債・純資産合計 | 24,764,477 | 19,181,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
