新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 395,882 | 289,920 |
| 親投資信託受益証券 | 97,695,332 | 65,808,439 |
| 未収入金 | 8,418 | 152,943 |
| 流動資産計 | 98,099,632 | 66,251,302 |
| 資産の部合計 | 98,099,632 | 66,251,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 147,304 |
| 未払受託者報酬 | 26,082 | 19,300 |
| 未払委託者報酬 | 325,986 | 241,208 |
| その他未払費用 | 3,200 | 2,340 |
| 流動負債計 | 355,268 | 410,152 |
| 負債の部合計 | 355,268 | 410,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,386,606 | 51,607,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,357,758 | 14,234,007 |
| （分配準備積立金） | 17,704,488 | 11,608,658 |
| 元本等合計 | 97,744,364 | 65,841,150 |
| 純資産の部合計 | 97,744,364 | 65,841,150 |
| 負債・純資産合計 | 98,099,632 | 66,251,302 |
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