新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,550 | － |
| コール・ローン | 59,550 | 79,213 |
| 親投資信託受益証券 | 28,961,993 | 31,428,980 |
| 未収入金 | 2,413 | 3,014 |
| 流動資産計 | 29,056,506 | 31,511,207 |
| 資産の部合計 | 29,056,506 | 31,511,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,832 | 5,912 |
| 未払委託者報酬 | 85,383 | 73,918 |
| その他未払費用 | 783 | 686 |
| 流動負債計 | 92,998 | 80,516 |
| 負債の部合計 | 92,998 | 80,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,966,828 | 25,532,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 996,680 | 5,898,020 |
| （分配準備積立金） | 3,290,448 | 4,372,375 |
| 元本等合計 | 28,963,508 | 31,430,691 |
| 純資産の部合計 | 28,963,508 | 31,430,691 |
| 負債・純資産合計 | 29,056,506 | 31,511,207 |
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