新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,213 | 494,360 |
| 親投資信託受益証券 | 31,428,980 | 177,868,241 |
| 未収入金 | 3,014 | 129,997 |
| 流動資産計 | 31,511,207 | 178,492,598 |
| 資産の部合計 | 31,511,207 | 178,492,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 124,108 |
| 未払受託者報酬 | 5,912 | 30,233 |
| 未払委託者報酬 | 73,918 | 377,740 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 686 | 3,718 |
| 流動負債計 | 80,516 | 535,800 |
| 負債の部合計 | 80,516 | 535,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,532,671 | 150,756,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,898,020 | 27,200,576 |
| （分配準備積立金） | 4,372,375 | 7,803,124 |
| 元本等合計 | 31,430,691 | 177,956,798 |
| 純資産の部合計 | 31,430,691 | 177,956,798 |
| 負債・純資産合計 | 31,511,207 | 178,492,598 |
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