新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 32,550 |
| コール・ローン | 161,050 | 59,550 |
| 親投資信託受益証券 | 48,933,353 | 28,961,993 |
| 未収入金 | 3,341 | 2,413 |
| 流動資産計 | 49,097,744 | 29,056,506 |
| 資産の部合計 | 49,097,744 | 29,056,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,932 | 6,832 |
| 未払委託者報酬 | 149,054 | 85,383 |
| その他未払費用 | 1,426 | 783 |
| 流動負債計 | 162,412 | 92,998 |
| 負債の部合計 | 162,412 | 92,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,475,007 | 27,966,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,460,325 | 996,680 |
| （分配準備積立金） | 2,127,903 | 3,290,448 |
| 元本等合計 | 48,935,332 | 28,963,508 |
| 純資産の部合計 | 48,935,332 | 28,963,508 |
| 負債・純資産合計 | 49,097,744 | 29,056,506 |
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