新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)で絞込み

個別

2013年6月25日: 90億2082万
2014年6月25日 +90.23%: 171億6065万

個別

2013年6月25日: 90億2082万
2014年6月25日 +90.23%: 171億6065万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


純資産合計	38,236,774,707
負債純資産合計	38,263,760,839

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/25 10:18

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