新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,272,896 | 37,155,525 |
| 親投資信託受益証券 | 17,029,580,279 | 141,666,946 |
| 未収入金 | 21,797,288 | 797,578 |
| 未収利息 | 141 | 50 |
| 流動資産計 | 17,160,650,604 | 179,620,099 |
| 資産の部合計 | 17,160,650,604 | 179,620,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,261,225 | 783,992 |
| 未払受託者報酬 | 3,052,923 | 2,727,154 |
| 未払委託者報酬 | 38,161,478 | 34,089,317 |
| その他未払費用 | 381,554 | 340,831 |
| 流動負債計 | 130,857,180 | 37,941,294 |
| 負債の部合計 | 130,857,180 | 37,941,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,359,987,626 | 106,028,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,669,805,798 | 35,650,695 |
| （分配準備積立金） | 1,198,230,414 | 7,114,613 |
| 元本等合計 | 17,029,793,424 | 141,678,805 |
| 純資産の部合計 | 17,029,793,424 | 141,678,805 |
| 負債・純資産合計 | 17,160,650,604 | 179,620,099 |
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