新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)で絞込み

個別

2015年6月25日: 4909万
2015年12月25日 -31.24%: 3375万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月25日現在
純資産合計	16,345,755,949
負債純資産合計	16,375,961,546

注記表

2016/03/25 9:24

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