新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)

第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)で絞込み

個別

2016年6月27日: 2905万
2016年12月27日 -5.82%: 2736万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月27日現在
純資産合計	23,096,407,957
負債純資産合計	23,135,064,718

注記表

2017/03/27 9:24

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