有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成24年 8月17日～平成25年 6月25日)	10,307,053,580	2,701,434,285	7,605,619,295
第2期計算期間 (平成25年 6月26日～平成26年 6月25日)	9,127,526,985	3,373,158,654	13,359,987,626

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

新興国債券インデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	4,349,829,685	10.09
	南アフリカ	4,276,759,490	9.92
	メキシコ	4,270,081,404	9.90
	トルコ	4,245,102,603	9.85
	ブラジル	4,203,712,178	9.75
	ポーランド	4,175,358,582	9.68
	ロシア	3,501,229,406	8.12
	インドネシア	3,257,032,697	7.55
	タイ	2,986,196,700	6.93
	コロンビア	2,247,194,325	5.21
	ハンガリー	2,234,647,078	5.18
	ナイジェリア	723,943,077	1.68
	ペルー	692,828,082	1.61
	フィリピン	183,793,964	0.43
	チリ	47,780,550	0.11
	小計	41,395,489,821	96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,721,343,239	3.99
合計(純資産総額)		43,116,833,060	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.85% 03/10/18	420,000,000	293.69	1,233,508,475	277.87	1,167,075,420	7.850	2018/03/10	2.71
ロシア	国債証券	RFLB 7.6% 04/14/21	305,500,000	293.18	895,682,672	267.31	816,633,272	7.600	2021/04/14	1.89
コロンビア	国債証券	COLOM 12% 10/22/15	13,500,000,000	6.09	822,399,302	5.95	803,929,171	12.000	2015/10/22	1.86
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	69,500,000	1,124.48	781,519,437	1,125.96	782,544,754	10.500	2026/12/21	1.81
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	11,350,000,000	6.21	705,506,978	6.14	697,263,607	7.750	2021/04/14	1.62
ロシア	国債証券	RFLB 8.15% 02/03/27	256,500,000	296.71	761,085,541	269.26	690,664,725	8.150	2027/02/03	1.60
トルコ	国債証券	TURKGB 9% 03/08/17	13,150,000	4,862.27	639,388,817	4,927.40	647,954,220	9.000	2017/03/08	1.50
タイ	国債証券	THAIGB 3.25% 06/16/17	180,000,000	323.61	582,503,135	326.92	588,463,299	3.250	2017/06/16	1.36
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 09/15/17	59,000,000	996.07	587,684,888	993.11	585,939,516	8.250	2017/09/15	1.36
タイ	国債証券	THAIGB 3.875% 06/13/19	174,000,000	328.71	571,955,480	333.06	579,541,104	3.875	2019/06/13	1.34
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/16	15,400,000	3,611.29	556,139,038	3,648.52	561,873,385	0.000	2016/01/01	1.30
トルコ	国債証券	TURKGB 7.1% 03/08/23	12,200,000	4,255.81	519,208,913	4,390.63	535,657,040	7.100	2023/03/08	1.24
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	7,500,000,000	7.23	542,427,508	7.09	531,952,785	9.850	2027/06/28	1.23
トルコ	国債証券	TURKGB 8.8% 11/14/18	10,300,000	4,897.99	504,493,169	4,924.39	507,212,275	8.800	2018/11/14	1.18
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/18	10,650,000	4,318.50	459,920,918	4,383.12	466,802,629	10.000	2018/01/01	1.08
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/33	63,250,000,000	0.70	448,604,722	0.72	458,432,046	6.625	2033/05/15	1.06
ブラジル	国債証券	BRAZIL 12.5% 01/05/16	9,500,000	4,827.65	458,627,643	4,754.40	451,668,429	12.500	2016/01/05	1.05
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 12/21/18	44,000,000	991.34	436,193,413	984.11	433,012,179	8.000	2018/12/21	1.00
南アフリカ	国債証券	SAGB 7.25% 01/15/20	45,500,000	945.62	430,260,394	946.02	430,442,341	7.250	2020/01/15	1.00
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/17	9,500,000	4,338.29	412,137,656	4,443.13	422,097,571	10.000	2017/01/01	0.98
南アフリカ	国債証券	SAGB 6.75% 03/31/21	46,100,000	910.95	419,950,960	909.90	419,466,202	6.750	2021/03/31	0.97
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	9,800,000	4,120.12	403,772,051	4,235.84	415,113,216	10.000	2021/01/01	0.96
ポーランド	国債証券	POLGB 5.75% 09/23/22	10,550,000	3,726.32	393,127,085	3,914.74	413,005,634	5.750	2022/09/23	0.96
トルコ	国債証券	TURKGB 8.3% 06/20/18	8,500,000	4,523.97	384,537,647	4,837.96	411,227,434	8.300	2018/06/20	0.95
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 04/01/15	10,250,000	3,946.33	404,499,354	3,978.97	407,844,834	0.000	2015/04/01	0.95
ロシア	国債証券	RFLB 7% 06/03/15	140,000,000	293.85	411,399,800	287.00	401,812,110	7.000	2015/06/03	0.93
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	42,000,000,000	0.89	376,305,350	0.91	383,544,966	8.375	2024/03/15	0.89
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/29	41,000,000,000	0.92	378,574,405	0.93	381,320,500	9.000	2029/03/15	0.88
ナイジェリア	国債証券	NIGB 7% 10/23/19	713,000,000	49.32	351,657,124	53.00	377,908,452	7.000	2019/10/23	0.88
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	40,500,000	917.61	371,633,467	929.18	376,321,573	8.750	2048/02/28	0.87

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.01
合計	96.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。