半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/26-2025/06/25)

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【提出】: 2025/03/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	15,728,005,343	9.76
	メキシコ	15,680,487,615	9.73
	中国	15,427,958,273	9.57
	インドネシア	15,179,104,870	9.42
	タイ	15,080,765,778	9.36
	南アフリカ	13,025,710,691	8.08
	ポーランド	11,244,272,358	6.98
	インド	10,675,694,706	6.62
	ブラジル	10,206,433,846	6.33
	チェコ	8,590,770,744	5.33
	コロンビア	6,546,096,886	4.06
	ルーマニア	5,399,147,593	3.35
	ハンガリー	3,857,200,816	2.39
	ペルー	3,278,239,347	2.03
	チリ	2,730,032,316	1.69
	トルコ	2,274,847,768	1.41
	ドミニカ共和国	367,127,043	0.23
	ウルグアイ	284,939,454	0.18
	小計	155,576,835,447	96.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,599,447,166	3.47
合計(純資産総額)		161,176,282,613	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,132,851,452	1.32

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/26-2025/06/25)

開示資料

決算