アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,225,388,689 |
| 投資信託受益証券 | 15,511,306,201 |
| 派生商品評価勘定 | 610 |
| 未収利息 | 2,976 |
| 流動資産合計 | 16,736,698,476 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 16,736,698,476 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 24,507,764 |
| 未払収益分配金 | 57,338,296 |
| 未払解約金 | 38,097,300 |
| 未払受託者報酬 | 395,903 |
| 未払委託者報酬 | 15,044,316 |
| その他未払費用 | 158,350 |
| 流動負債合計 | 135,541,929 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 135,541,929 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,382,370,350 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 218,786,197 |
| （分配準備積立金） | 187,070,584 |
| 元本等合計 | 16,601,156,547 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 16,601,156,547 |
| 負債純資産合計 | 16,736,698,476 |
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