アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,151,377,095 | 4,243,251,467 |
| 投資信託受益証券 | 28,530,536,054 | 51,192,725,486 |
| 派生商品評価勘定 | 610 | － |
| 未収入金 | － | 350,000,000 |
| 未収利息 | 5,225 | 5,641 |
| 流動資産合計 | 30,681,918,374 | 55,435,982,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,681,918,374 | 55,435,982,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,507,764 | 37,953,792 |
| 未払金 | － | 737,380 |
| 未払収益分配金 | 116,555,320 | 156,130,618 |
| 未払解約金 | 7,952,710 | 2,480,212,900 |
| 未払受託者報酬 | 726,365 | 1,411,038 |
| 未払委託者報酬 | 27,601,793 | 53,619,490 |
| その他未払費用 | 290,533 | 564,406 |
| 流動負債合計 | 153,126,721 | 2,691,938,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 153,126,721 | 2,691,938,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,138,830,000 | 39,032,654,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,389,961,653 | 13,711,389,628 |
| （分配準備積立金） | 1,059,495,079 | 8,726,050,448 |
| 元本等合計 | 30,528,791,653 | 52,744,044,142 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,528,791,653 | 52,744,044,142 |
| 負債純資産合計 | 30,681,918,374 | 55,435,982,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
