アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月17日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,243,251,467 | 1,041,059,274 |
| 投資信託受益証券 | 51,192,725,486 | 15,339,141,936 |
| 未収入金 | － | 695,000,000 |
| 未収利息 | 5,641 | 1,378 |
| 流動資産合計 | 55,435,982,594 | 17,075,202,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 55,435,982,594 | 17,075,202,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,953,792 | 9,840,000 |
| 未払金 | 737,380 | 221,700 |
| 未払収益分配金 | 156,130,618 | 50,075,412 |
| 未払解約金 | 2,480,212,900 | 1,253,180,902 |
| 未払受託者報酬 | 1,411,038 | 496,558 |
| 未払委託者報酬 | 53,619,490 | 18,869,150 |
| その他未払費用 | 564,406 | 198,613 |
| 流動負債合計 | 2,691,938,452 | 1,322,820,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,691,938,452 | 1,322,820,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,032,654,514 | 12,518,853,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,711,389,628 | 3,233,528,774 |
| （分配準備積立金） | 8,726,050,448 | 2,695,397,218 |
| 元本等合計 | 52,744,044,142 | 15,752,381,953 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,744,044,142 | 15,752,381,953 |
| 負債純資産合計 | 55,435,982,594 | 17,075,202,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
