アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 358,899,704 | 164,010,055 |
| 投資信託受益証券 | 5,974,404,718 | 3,166,486,158 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,429,450 |
| 未収入金 | 104,000,000 | 16,026,521 |
| 未収利息 | 475 | 134 |
| 流動資産計 | 6,437,304,897 | 3,347,952,318 |
| 資産の部合計 | 6,437,304,897 | 3,347,952,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,840,000 | － |
| 未払金 | 221,700 | － |
| 未払収益分配金 | 21,743,956 | 11,287,067 |
| 未払解約金 | 213,173,730 | 87,652,492 |
| 未払受託者報酬 | 187,130 | 96,946 |
| 未払委託者報酬 | 7,111,040 | 3,683,952 |
| その他未払費用 | 74,844 | 38,769 |
| 流動負債計 | 252,352,400 | 102,759,226 |
| 負債の部合計 | 252,352,400 | 102,759,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,212,558,926 | 3,224,876,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,606,429 | 20,316,645 |
| （分配準備積立金） | 285,623,446 | 173,383,203 |
| 元本等合計 | 6,184,952,497 | 3,245,193,092 |
| 純資産の部合計 | 6,184,952,497 | 3,245,193,092 |
| 負債・純資産合計 | 6,437,304,897 | 3,347,952,318 |
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