アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,010,055 | 199,875,467 |
| 投資信託受益証券 | 3,166,486,158 | 2,668,632,136 |
| 派生商品評価勘定 | 1,429,450 | － |
| 未収入金 | 16,026,521 | 20,000,001 |
| 未収利息 | 134 | 54 |
| 流動資産計 | 3,347,952,318 | 2,888,507,658 |
| 資産の部合計 | 3,347,952,318 | 2,888,507,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 22,965,420 |
| 未払収益分配金 | 11,287,067 | 9,957,980 |
| 未払解約金 | 87,652,492 | 20,271,321 |
| 未払受託者報酬 | 96,946 | 78,561 |
| 未払委託者報酬 | 3,683,952 | 2,985,323 |
| その他未払費用 | 38,769 | 31,412 |
| 流動負債計 | 102,759,226 | 56,290,017 |
| 負債の部合計 | 102,759,226 | 56,290,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,224,876,447 | 2,845,137,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,316,645 | -12,919,590 |
| （分配準備積立金） | 173,383,203 | 154,002,758 |
| 元本等合計 | 3,245,193,092 | 2,832,217,641 |
| 純資産の部合計 | 3,245,193,092 | 2,832,217,641 |
| 負債・純資産合計 | 3,347,952,318 | 2,888,507,658 |
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