アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,875,467 | 122,205,569 |
| 投資信託受益証券 | 2,668,632,136 | 2,318,003,259 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,650 |
| 未収入金 | 20,000,001 | － |
| 未収利息 | 54 | 33 |
| 流動資産計 | 2,888,507,658 | 2,440,226,511 |
| 資産の部合計 | 2,888,507,658 | 2,440,226,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,965,420 | 1,731,403 |
| 未払収益分配金 | 9,957,980 | 12,402,676 |
| 未払解約金 | 20,271,321 | 4,636,150 |
| 未払受託者報酬 | 78,561 | 66,542 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,323 | 2,528,567 |
| その他未払費用 | 31,412 | 26,607 |
| 流動負債計 | 56,290,017 | 21,391,945 |
| 負債の部合計 | 56,290,017 | 21,391,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,845,137,231 | 2,480,535,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,919,590 | -61,700,650 |
| （分配準備積立金） | 154,002,758 | 109,669,485 |
| 元本等合計 | 2,832,217,641 | 2,418,834,566 |
| 純資産の部合計 | 2,832,217,641 | 2,418,834,566 |
| 負債・純資産合計 | 2,888,507,658 | 2,440,226,511 |
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