アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,205,569 | 97,697,575 |
| 投資信託受益証券 | 2,318,003,259 | 1,941,863,628 |
| 派生商品評価勘定 | 17,650 | － |
| 未収利息 | 33 | 26 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 2,440,226,511 | 2,047,561,229 |
| 資産の部合計 | 2,440,226,511 | 2,047,561,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,731,403 | 3,673,050 |
| 未払収益分配金 | 12,402,676 | 10,801,462 |
| 未払金 | － | 19,190 |
| 未払解約金 | 4,636,150 | 8,484,300 |
| 未払受託者報酬 | 66,542 | 52,763 |
| 未払委託者報酬 | 2,528,567 | 2,004,954 |
| その他未払費用 | 26,607 | 21,094 |
| 流動負債計 | 21,391,945 | 25,056,813 |
| 負債の部合計 | 21,391,945 | 25,056,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,480,535,216 | 2,160,292,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,700,650 | -137,788,142 |
| （分配準備積立金） | 109,669,485 | 74,351,589 |
| 元本等合計 | 2,418,834,566 | 2,022,504,416 |
| 純資産の部合計 | 2,418,834,566 | 2,022,504,416 |
| 負債・純資産合計 | 2,440,226,511 | 2,047,561,229 |
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