アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,819,927 |
| コール・ローン | 97,697,575 | 71,465,140 |
| 投資信託受益証券 | 1,941,863,628 | 1,715,530,987 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,999,550 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,047,561,229 | 1,797,815,604 |
| 資産の部合計 | 2,047,561,229 | 1,797,815,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,673,050 | 16,080 |
| 未払収益分配金 | 10,801,462 | 9,668,429 |
| 未払金 | 19,190 | － |
| 未払解約金 | 8,484,300 | 3,834,660 |
| 未払受託者報酬 | 52,763 | 46,115 |
| 未払委託者報酬 | 2,004,954 | 1,752,336 |
| 未払利息 | － | 128 |
| その他未払費用 | 21,094 | 19,123 |
| 流動負債計 | 25,056,813 | 15,336,871 |
| 負債の部合計 | 25,056,813 | 15,336,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,160,292,558 | 1,933,685,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,788,142 | -151,207,246 |
| （分配準備積立金） | 74,351,589 | 45,795,751 |
| 元本等合計 | 2,022,504,416 | 1,782,478,733 |
| 純資産の部合計 | 2,022,504,416 | 1,782,478,733 |
| 負債・純資産合計 | 2,047,561,229 | 1,797,815,604 |
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