アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,819,927 | 13,532,014 |
| コール・ローン | 71,465,140 | 119,719,271 |
| 投資信託受益証券 | 1,715,530,987 | 1,952,448,318 |
| 派生商品評価勘定 | 5,999,550 | － |
| 流動資産計 | 1,797,815,604 | 2,085,699,603 |
| 資産の部合計 | 1,797,815,604 | 2,085,699,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,080 | 12,549,280 |
| 未払収益分配金 | 9,668,429 | 11,344,711 |
| 未払金 | － | 206,520 |
| 未払解約金 | 3,834,660 | 2,366,000 |
| 未払受託者報酬 | 46,115 | 56,723 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,336 | 2,155,441 |
| 未払利息 | 128 | 190 |
| その他未払費用 | 19,123 | 23,435 |
| 流動負債計 | 15,336,871 | 28,702,300 |
| 負債の部合計 | 15,336,871 | 28,702,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,933,685,979 | 2,268,942,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,207,246 | -211,944,910 |
| （分配準備積立金） | 45,795,751 | 18,756,439 |
| 元本等合計 | 1,782,478,733 | 2,056,997,303 |
| 純資産の部合計 | 1,782,478,733 | 2,056,997,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,815,604 | 2,085,699,603 |
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