アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,532,014 | 10,915,992 |
| コール・ローン | 119,719,271 | 89,201,149 |
| 投資信託受益証券 | 1,952,448,318 | 1,956,435,580 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,085,699,603 | 2,058,552,721 |
| 資産の部合計 | 2,085,699,603 | 2,058,552,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,549,280 | 2,602,888 |
| 未払金 | 206,520 | － |
| 未払収益分配金 | 11,344,711 | 11,355,051 |
| 未払解約金 | 2,366,000 | 2,707,573 |
| 未払受託者報酬 | 56,723 | 53,910 |
| 未払委託者報酬 | 2,155,441 | 2,048,531 |
| 未払利息 | 190 | 146 |
| その他未払費用 | 23,435 | 22,203 |
| 流動負債計 | 28,702,300 | 18,790,302 |
| 負債の部合計 | 28,702,300 | 18,790,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,268,942,213 | 2,271,010,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,944,910 | -231,247,946 |
| （分配準備積立金） | 18,756,439 | － |
| 元本等合計 | 2,056,997,303 | 2,039,762,419 |
| 純資産の部合計 | 2,056,997,303 | 2,039,762,419 |
| 負債・純資産合計 | 2,085,699,603 | 2,058,552,721 |
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