アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,915,992 | 4,677,385 |
| コール・ローン | 89,201,149 | 123,088,960 |
| 投資信託受益証券 | 1,956,435,580 | 2,100,801,374 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,058,552,721 | 2,248,567,719 |
| 資産の部合計 | 2,058,552,721 | 2,248,567,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,602,888 | 3,029,560 |
| 未払収益分配金 | 11,355,051 | 12,571,593 |
| 未払解約金 | 2,707,573 | 27,845,953 |
| 未払受託者報酬 | 53,910 | 61,198 |
| 未払委託者報酬 | 2,048,531 | 2,325,546 |
| 未払利息 | 146 | 219 |
| その他未払費用 | 22,203 | 24,934 |
| 流動負債計 | 18,790,302 | 45,859,003 |
| 負債の部合計 | 18,790,302 | 45,859,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,271,010,365 | 2,514,318,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,247,946 | -311,609,979 |
| 元本等合計 | 2,039,762,419 | 2,202,708,716 |
| 純資産の部合計 | 2,039,762,419 | 2,202,708,716 |
| 負債・純資産合計 | 2,058,552,721 | 2,248,567,719 |
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