アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,708,827 | 4,049,594 |
| コール・ローン | 104,259,232 | 74,834,040 |
| 投資信託受益証券 | 1,669,345,054 | 1,313,083,317 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 1,779,313,113 | 1,411,966,951 |
| 資産の部合計 | 1,779,313,113 | 1,411,966,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,795,092 | 9,078,889 |
| 未払解約金 | 3,145,084 | 30,331,052 |
| 未払受託者報酬 | 48,420 | 41,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,839,938 | 1,593,462 |
| 未払利息 | 185 | 160 |
| その他未払費用 | 19,565 | 17,007 |
| 流動負債計 | 15,848,284 | 41,062,505 |
| 負債の部合計 | 15,848,284 | 41,062,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,159,018,528 | 1,815,777,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,553,699 | -444,873,362 |
| （分配準備積立金） | 88,340,322 | 48,396,288 |
| 元本等合計 | 1,763,464,829 | 1,370,904,446 |
| 純資産の部合計 | 1,763,464,829 | 1,370,904,446 |
| 負債・純資産合計 | 1,779,313,113 | 1,411,966,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
