アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,049,594 | 3,603,901 |
| コール・ローン | 74,834,040 | 56,743,746 |
| 投資信託受益証券 | 1,313,083,317 | 1,153,555,118 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,411,966,951 | 1,213,902,765 |
| 資産の部合計 | 1,411,966,951 | 1,213,902,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,078,889 | 6,296,749 |
| 未払解約金 | 30,331,052 | 985,692 |
| 未払受託者報酬 | 41,935 | 32,503 |
| 未払委託者報酬 | 1,593,462 | 1,235,138 |
| 未払利息 | 160 | 108 |
| その他未払費用 | 17,007 | 13,209 |
| 流動負債計 | 41,062,505 | 8,563,399 |
| 負債の部合計 | 41,062,505 | 8,563,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,815,777,808 | 1,574,187,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -444,873,362 | -368,847,937 |
| （分配準備積立金） | 48,396,288 | 27,890,863 |
| 元本等合計 | 1,370,904,446 | 1,205,339,366 |
| 純資産の部合計 | 1,370,904,446 | 1,205,339,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,411,966,951 | 1,213,902,765 |
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