一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自 2018年11月20日至 2019年 5月17日	第15特定期間自 2019年 5月18日至 2019年11月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	63,034,193	16,167,969
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	711,129	291,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△444,873,362	△368,847,937

2020/02/14 9:34

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		79,290,767	17,632,516
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		859,501	64,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△325,674,058	△237,407,323

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/02/14 9:34

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		750,204,930	266,042,884
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,431,588	9,750,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,610,215,766	2,711,498,147

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/02/14 9:34