アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 2024年11月19日至 2025年 5月19日	第27特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,032,697	24,197,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	272,956	194,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△708,959,743	△653,985,719

2026/02/16 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△21,076,272	20,044,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		195,692	62,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△524,675,183	△514,421,215

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/16 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△430,156,016	720,648,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,297,579	229,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,288,501,451	603,580,997

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/16 9:15