アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日	第28特定期間自 2025年11月18日至 2026年 5月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	24,197,862	1,666,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	194,625	△61,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△653,985,719	△589,376,132

2026/08/17 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		20,044,210	△695,883
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		62,590	△30,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△514,421,215	△457,780,695

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/17 9:08

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		720,648,473	215,601,060
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		229,414	448,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)		603,580,997	1,110,884,868

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/17 9:08