一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間自 2024年 5月18日至 2024年11月18日	第26特定期間自 2024年11月19日至 2025年 5月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	8,916,737	△11,032,697
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△156,027	272,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△750,840,742	△708,959,743

2025/08/18 9:10

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		22,470,903	△21,076,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		55,550	195,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△565,514,295	△524,675,183

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/18 9:10

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		379,024,043	△430,156,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,336,589	1,297,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,224,146,473	1,288,501,451

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/18 9:10