一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間自 平成28年11月18日至 平成29年 5月17日	第11特定期間自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	48,557,815	19,587,912
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△86,068	△211,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△211,944,910	△231,247,946

2018/02/14 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		43,273,635	42,971,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		174,460	351,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△167,298,017	△179,527,738

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		3,483,238,557	1,269,334,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		62,113,340	2,690,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,369,533,342	6,745,811,962

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

区分	注記 番号	第13期	第14期
		(平成29年2月27日現在)	(平成29年8月25日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第13期	第14期
		自 平成28年8月26日	自 平成29年2月28日
		至 平成29年2月27日	至 平成29年8月25日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		340,268,679	40,357,063
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		35,536,967	586,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)		528,686,321	826,484,270

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:12