一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 2020年 5月19日至 2020年11月17日	第18特定期間自 2020年11月18日至 2021年 5月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	88,662,677	27,187,125
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	702,312	9,252
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△513,816,365	△456,968,340

2021/08/13 9:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		97,143,024	25,691,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△62,530	466,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△377,102,317	△309,041,973

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/13 9:17

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		749,961,513	957,014,089
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		166,661	7,839,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)		925,967,189	1,250,685,650

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/13 9:17