アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,002,630 | 7,514,824 |
| コール・ローン | 18,791,431 | 12,736,988 |
| 投資信託受益証券 | 1,124,137,502 | 1,048,555,481 |
| 流動資産計 | 1,144,931,563 | 1,068,807,293 |
| 資産の部合計 | 1,144,931,563 | 1,068,807,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,368,279 | 6,009,282 |
| 未払解約金 | 2,288,033 | 253 |
| 未払受託者報酬 | 29,789 | 27,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,131,925 | 1,032,740 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 11,984 | 10,900 |
| 流動負債計 | 9,830,026 | 7,080,356 |
| 負債の部合計 | 9,830,026 | 7,080,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,592,069,877 | 1,502,320,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -456,968,340 | -440,593,734 |
| 元本等合計 | 1,135,101,537 | 1,061,726,937 |
| 純資産の部合計 | 1,135,101,537 | 1,061,726,937 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,931,563 | 1,068,807,293 |
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