アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 574,991 | 2,002,630 |
| コール・ローン | 24,595,020 | 18,791,431 |
| 投資信託受益証券 | 1,083,437,242 | 1,124,137,502 |
| 流動資産計 | 1,108,607,253 | 1,144,931,563 |
| 資産の部合計 | 1,108,607,253 | 1,144,931,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,459,041 | 6,368,279 |
| 未払解約金 | 58 | 2,288,033 |
| 未払受託者報酬 | 30,564 | 29,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,161,403 | 1,131,925 |
| 未払利息 | 33 | 16 |
| その他未払費用 | 12,257 | 11,984 |
| 流動負債計 | 7,663,356 | 9,830,026 |
| 負債の部合計 | 7,663,356 | 9,830,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,760,262 | 1,592,069,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -513,816,365 | -456,968,340 |
| （分配準備積立金） | 2,427,772 | － |
| 元本等合計 | 1,100,943,897 | 1,135,101,537 |
| 純資産の部合計 | 1,100,943,897 | 1,135,101,537 |
| 負債・純資産合計 | 1,108,607,253 | 1,144,931,563 |
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