アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,338,290 | 574,991 |
| コール・ローン | 35,060,894 | 24,595,020 |
| 投資信託受益証券 | 1,236,139,090 | 1,083,437,242 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,283,538,274 | 1,108,607,253 |
| 資産の部合計 | 1,283,538,274 | 1,108,607,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,631,738 | 6,459,041 |
| 未払解約金 | 29,221,877 | 58 |
| 未払受託者報酬 | 37,047 | 30,564 |
| 未払委託者報酬 | 1,407,757 | 1,161,403 |
| 未払利息 | 62 | 33 |
| その他未払費用 | 14,935 | 12,257 |
| 流動負債計 | 37,313,416 | 7,663,356 |
| 負債の部合計 | 37,313,416 | 7,663,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,657,934,636 | 1,614,760,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -411,709,778 | -513,816,365 |
| （分配準備積立金） | 15,303,679 | 2,427,772 |
| 元本等合計 | 1,246,224,858 | 1,100,943,897 |
| 純資産の部合計 | 1,246,224,858 | 1,100,943,897 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,538,274 | 1,108,607,253 |
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