アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,514,824 | 6,587,338 |
| コール・ローン | 12,736,988 | 27,206,552 |
| 投資信託受益証券 | 1,048,555,481 | 763,451,768 |
| 投資証券 | － | 92,483,154 |
| 流動資産計 | 1,068,807,293 | 889,728,812 |
| 資産の部合計 | 1,068,807,293 | 889,728,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,437,184 |
| 未払収益分配金 | 6,009,282 | 5,647,030 |
| 未払解約金 | 253 | 458,059 |
| 未払受託者報酬 | 27,175 | 24,334 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,740 | 811,189 |
| 未払利息 | 6 | 20 |
| その他未払費用 | 10,900 | 9,938 |
| 流動負債計 | 7,080,356 | 8,387,754 |
| 負債の部合計 | 7,080,356 | 8,387,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,502,320,671 | 1,411,757,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -440,593,734 | -530,416,579 |
| （分配準備積立金） | － | 38,633,075 |
| 元本等合計 | 1,061,726,937 | 881,341,058 |
| 純資産の部合計 | 1,061,726,937 | 881,341,058 |
| 負債・純資産合計 | 1,068,807,293 | 889,728,812 |
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