アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月17日 | 2022年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,587,338 | 2,400,981 |
| コール・ローン | 27,206,552 | 23,498,289 |
| 投資信託受益証券 | 763,451,768 | 725,523,271 |
| 投資証券 | 92,483,154 | 97,399,022 |
| 派生商品評価勘定 | － | 774,719 |
| 流動資産計 | 889,728,812 | 849,596,282 |
| 資産の部合計 | 889,728,812 | 849,596,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,437,184 | － |
| 未払収益分配金 | 5,647,030 | 3,071,980 |
| 未払解約金 | 458,059 | 5 |
| 未払受託者報酬 | 24,334 | 22,580 |
| 未払委託者報酬 | 811,189 | 752,610 |
| 未払利息 | 20 | 24 |
| その他未払費用 | 9,938 | 9,134 |
| 流動負債計 | 8,387,754 | 3,856,333 |
| 負債の部合計 | 8,387,754 | 3,856,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,757,637 | 1,535,990,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -530,416,579 | -690,250,126 |
| （分配準備積立金） | 38,633,075 | 27,857,744 |
| 元本等合計 | 881,341,058 | 845,739,949 |
| 純資産の部合計 | 881,341,058 | 845,739,949 |
| 負債・純資産合計 | 889,728,812 | 849,596,282 |
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