アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,400,981 | 501,543 |
| コール・ローン | 23,498,289 | 24,851,195 |
| 投資信託受益証券 | 725,523,271 | 660,737,799 |
| 投資証券 | 97,399,022 | 84,427,736 |
| 派生商品評価勘定 | 774,719 | 3,779,064 |
| 流動資産計 | 849,596,282 | 774,297,337 |
| 資産の部合計 | 849,596,282 | 774,297,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,071,980 | 3,191,993 |
| 未払解約金 | 5 | 128 |
| 未払受託者報酬 | 22,580 | 20,849 |
| 未払委託者報酬 | 752,610 | 694,941 |
| 未払利息 | 24 | 34 |
| その他未払費用 | 9,134 | 8,396 |
| 流動負債計 | 3,856,333 | 3,916,341 |
| 負債の部合計 | 3,856,333 | 3,916,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,535,990,075 | 1,595,996,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -690,250,126 | -825,615,849 |
| （分配準備積立金） | 27,857,744 | 22,187,001 |
| 元本等合計 | 845,739,949 | 770,380,996 |
| 純資産の部合計 | 845,739,949 | 770,380,996 |
| 負債・純資産合計 | 849,596,282 | 774,297,337 |
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