アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月17日 | 2023年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 501,543 | 1,791,214 |
| コール・ローン | 24,851,195 | 19,678,115 |
| 投資信託受益証券 | 660,737,799 | 633,696,143 |
| 投資証券 | 84,427,736 | 92,874,497 |
| 派生商品評価勘定 | 3,779,064 | － |
| 流動資産計 | 774,297,337 | 748,039,969 |
| 資産の部合計 | 774,297,337 | 748,039,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,570,916 |
| 未払収益分配金 | 3,191,993 | 3,061,688 |
| 未払解約金 | 128 | 862,099 |
| 未払受託者報酬 | 20,849 | 20,966 |
| 未払委託者報酬 | 694,941 | 698,890 |
| 未払利息 | 34 | 26 |
| その他未払費用 | 8,396 | 8,456 |
| 流動負債計 | 3,916,341 | 6,223,041 |
| 負債の部合計 | 3,916,341 | 6,223,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,595,996,845 | 1,530,844,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -825,615,849 | -789,027,097 |
| （分配準備積立金） | 22,187,001 | 20,005,659 |
| 元本等合計 | 770,380,996 | 741,816,928 |
| 純資産の部合計 | 770,380,996 | 741,816,928 |
| 負債・純資産合計 | 774,297,337 | 748,039,969 |
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