アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,791,214 | 1,878,063 |
| コール・ローン | 19,678,115 | 18,643,263 |
| 投資信託受益証券 | 633,696,143 | 568,991,907 |
| 投資証券 | 92,874,497 | 75,849,816 |
| 派生商品評価勘定 | － | 244,143 |
| 未収入金 | － | 10,809,120 |
| 流動資産計 | 748,039,969 | 676,416,312 |
| 資産の部合計 | 748,039,969 | 676,416,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,570,916 | － |
| 未払収益分配金 | 3,061,688 | 2,974,121 |
| 未払解約金 | 862,099 | 11,703,503 |
| 未払受託者報酬 | 20,966 | 18,572 |
| 未払委託者報酬 | 698,890 | 619,048 |
| 未払利息 | 26 | 19 |
| その他未払費用 | 8,456 | 7,499 |
| 流動負債計 | 6,223,041 | 15,322,762 |
| 負債の部合計 | 6,223,041 | 15,322,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,530,844,025 | 1,487,060,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -789,027,097 | -825,967,107 |
| （分配準備積立金） | 20,005,659 | 16,627,394 |
| 元本等合計 | 741,816,928 | 661,093,550 |
| 純資産の部合計 | 741,816,928 | 661,093,550 |
| 負債・純資産合計 | 748,039,969 | 676,416,312 |
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